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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 055.00 | 131 581.00 | 7 474.00 | 139 055.00 |
AP Constructions | 176 986.00 | 147 042.00 | 29 944.00 | 176 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 603.00 | 428 981.00 | 26 621.00 | 455 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 11 854.00 | 421.00 | 12 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 829.00 | 719 458.00 | 103 370.00 | 822 829.00 |
BT Marchandises | 496 505.00 | 43 054.00 | 453 451.00 | 496 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 066.00 | 273 819.00 | 390 248.00 | 664 066.00 |
BZ Autres créances | 418 119.00 | 15 000.00 | 403 119.00 | 418 119.00 |
CF Disponibilités | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 014.00 | 331 873.00 | 1 380 141.00 | 1 712 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 842.00 | 1 051 331.00 | 1 483 511.00 | 2 534 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
DL TOTAL (I) | 488 494.00 | | | 488 494.00 |
DP Provisions pour risques | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 959.00 | | | 609 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 561.00 | | | 271 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 344.00 | | | 943 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 511.00 | | | 1 483 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 344.00 | | | 943 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 182.00 | | | 609 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 738.00 | 33 724.00 | 6 071 462.00 | 6 037 738.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 798.00 | 33 724.00 | 6 072 522.00 | 6 038 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 491.00 | | | 6 250 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 645.00 | | | 6 054 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 503.00 | | 9 369.00 | 821 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 38 910.00 | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | 6 793.00 | 822 828.00 | 1 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 783 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 342.00 | | 9 369.00 | 781 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 331.00 | 29 920.00 | 6 793.00 | 696 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 331.00 | 29 920.00 | 6 793.00 | 696 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 800.00 | | 78 127.00 | 129 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 451.00 | 43 054.00 | 36 451.00 | 36 451.00 |
6T Sur comptes clients | 152 031.00 | 121 788.00 | | 152 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 482.00 | 164 842.00 | 36 451.00 | 203 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 282.00 | 164 842.00 | 114 578.00 | 333 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 842.00 | 36 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 561.00 | 271 561.00 | | 271 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 664 066.00 | 664 066.00 | | 664 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VC Groupe et associés | 320 036.00 | | 320 036.00 | 320 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 959.00 | 609 959.00 | | 609 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 095.00 | 762 150.00 | 358 945.00 | 1 121 095.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 344.00 | 943 344.00 | | 943 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
ST Autres comptes | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 486.00 | | | 604 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 992.00 | | | 538 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |