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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 143.00 | 138 221.00 | 8 922.00 | 147 143.00 |
AP Constructions | 155 089.00 | 124 523.00 | 30 566.00 | 155 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 048.00 | 565 255.00 | 223 794.00 | 789 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 12 132.00 | 144.00 | 12 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 173.00 | 840 130.00 | 306 043.00 | 1 146 173.00 |
BT Marchandises | 841 002.00 | 154 178.00 | 686 824.00 | 841 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 309.00 | 450 019.00 | 108 290.00 | 558 309.00 |
BZ Autres créances | 202 677.00 | 15 000.00 | 187 677.00 | 202 677.00 |
CF Disponibilités | 707 110.00 | | 707 110.00 | 707 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 776.00 | 619 197.00 | 1 692 579.00 | 2 311 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 949.00 | 1 459 327.00 | 1 998 622.00 | 3 457 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 853.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 791.00 | 159 798.00 | | 535 791.00 |
DL TOTAL (I) | 819 480.00 | 443 689.00 | | 819 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 618.00 | 653 445.00 | | 590 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 843.00 | 449 792.00 | | 507 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 988.00 | 77 174.00 | | 79 988.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 7 935.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 142.00 | 1 188 346.00 | | 1 179 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 622.00 | 1 632 035.00 | | 1 998 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 122.00 | 594 599.00 | | 709 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 593 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 808.00 | 77.00 | | 183 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 757.00 | 77.00 | | 187 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -77.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 148.00 | 6 172 778.00 | | 7 411 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 358.00 | 6 012 980.00 | | 6 875 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 791.00 | 159 798.00 | | 535 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 290.00 | | 42 984.00 | 1 119 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 42 617.00 | 1 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | 14 555.00 | 1 146 173.00 | 1 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 1 103 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 571.00 | | 42 540.00 | 1 075 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 719.00 | | 444.00 | 43 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 565.00 | 61 171.00 | 10 605.00 | 789 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 565.00 | 61 171.00 | 10 605.00 | 789 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 338.00 | 154 178.00 | 54 338.00 | 54 338.00 |
6T Sur comptes clients | 406 397.00 | 227 430.00 | 183 808.00 | 406 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 735.00 | 381 608.00 | 238 146.00 | 475 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 735.00 | 381 608.00 | 238 146.00 | 475 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 608.00 | 54 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
UX Autres créances clients | 557 459.00 | 557 459.00 | | 557 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
VB T. V. A. | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VC Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 618.00 | 120 599.00 | 451 644.00 | 590 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 281.00 | 763 664.00 | 42 617.00 | 806 281.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 142.00 | 709 122.00 | 451 644.00 | 1 179 142.00 |