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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 142.00 | 134 436.00 | 12 706.00 | 147 142.00 |
AP Constructions | 152 107.00 | 117 671.00 | 34 435.00 | 152 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 321.00 | 473 493.00 | 271 827.00 | 745 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 11 993.00 | 282.00 | 12 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 271.00 | 737 595.00 | 358 676.00 | 1 096 271.00 |
BT Marchandises | 651 171.00 | 50 806.00 | 600 364.00 | 651 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 407.00 | 311 396.00 | 436 011.00 | 747 407.00 |
BZ Autres créances | 293 341.00 | 15 000.00 | 278 341.00 | 293 341.00 |
CF Disponibilités | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 608.00 | 377 203.00 | 1 373 405.00 | 1 750 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 879.00 | 1 114 798.00 | 1 732 081.00 | 2 846 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 5 455.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 068.00 | 198 328.00 | | 196 068.00 |
DL TOTAL (I) | 482 891.00 | 486 822.00 | | 482 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 415.00 | 549 738.00 | | 794 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 194.00 | 319 560.00 | | 372 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 454.00 | 75 041.00 | | 78 454.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 189.00 | 944 340.00 | | 1 249 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 081.00 | 1 431 162.00 | | 1 732 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 634.00 | 944 340.00 | | 985 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 040.00 | 548 631.00 | | 485 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 669 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 674 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | 51 673.00 | | 16 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 43 831.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 252.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 333.00 | 44 083.00 | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 7 590.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 968.00 | 82 490.00 | | 76 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 764.00 | 6 519 964.00 | | 6 770 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 695.00 | 6 321 635.00 | | 6 574 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 069.00 | 198 329.00 | | 196 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 632.00 | | 346 232.00 | 841 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 209.00 | 61 384.00 | 1 096 271.00 | 30 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 61 384.00 | 1 056 847.00 | 30 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 208.00 | | 346 232.00 | 802 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 975.00 | 58 830.00 | 46 210.00 | 724 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 975.00 | 58 830.00 | 46 210.00 | 724 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 730.00 | 50 807.00 | 40 730.00 | 40 730.00 |
6T Sur comptes clients | 273 819.00 | 71 828.00 | 34 250.00 | 273 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 549.00 | 122 635.00 | 74 980.00 | 329 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 549.00 | 122 635.00 | 74 980.00 | 329 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 635.00 | 74 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 194.00 | 372 194.00 | | 372 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 747 408.00 | 436 011.00 | 311 397.00 | 747 408.00 |
VB T. V. A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VC Groupe et associés | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 415.00 | 530 860.00 | 184 897.00 | 794 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 154.00 | 730 334.00 | 350 820.00 | 1 081 154.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 190.00 | 985 634.00 | 184 897.00 | 1 249 190.00 |