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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 353.00 | 31 410.00 | 2 943.00 | 34 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 138.00 | 178 691.00 | 25 447.00 | 204 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 056.00 | 218 438.00 | 38 618.00 | 257 056.00 |
BT Marchandises | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 204.00 | 1 130.00 | 139 074.00 | 140 204.00 |
BZ Autres créances | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CF Disponibilités | 297 472.00 | | 297 472.00 | 297 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 305.00 | 1 130.00 | 765 175.00 | 766 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 360.00 | 219 568.00 | 803 792.00 | 1 023 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 77 169.00 | 95 518.00 | | 77 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 570.00 | 71 651.00 | | 75 570.00 |
DL TOTAL (I) | 182 439.00 | 196 870.00 | | 182 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 933.00 | 225 584.00 | | 315 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 52 943.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 141 420.00 | 116 469.00 | | 141 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 353.00 | 414 996.00 | | 621 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 792.00 | 611 866.00 | | 803 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 353.00 | 414 996.00 | | 521 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 110.00 | | 1 435 110.00 | 1 435 110.00 |
FG Production vendue services | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 333.00 | | 1 714 333.00 | 1 714 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 485.00 | 21 441.00 | | 16 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 355.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 711.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 6 789.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 461.00 | 1 438 630.00 | | 1 733 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 892.00 | 1 366 979.00 | | 1 657 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 570.00 | 71 651.00 | | 75 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 225.00 | | 6 831.00 | 250 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 666.00 | | 6 824.00 | 231 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 7.00 | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 600.00 | 7 837.00 | | 210 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | 7 837.00 | | 202 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 933.00 | 315 933.00 | | 315 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 69 695.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 468.00 | 267 468.00 | | 267 468.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 353.00 | 521 353.00 | 69 695.00 | 621 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 427.00 | 7 026.00 | | 13 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | 10 804.00 | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 222 702.00 | 221 160.00 | | 222 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 908.00 | 63 666.00 | | 71 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 804.00 | 59 508.00 | | 42 804.00 |
YT Sous‐traitance | 28 131.00 | 28 734.00 | | 28 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 850.00 | 10 201.00 | | 20 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | 2 866.00 | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 376.00 | 9 892.00 | | 16 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 729.00 | 195.00 | | 252 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 131.00 | 204 210.00 | | 256 131.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 463.00 | 334 564.00 | | 381 463.00 |