| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 8 397.00 | 1 580.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 484.00 | 64 811.00 | 8 672.00 | 73 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 862.00 | 231 058.00 | 94 805.00 | 325 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 301.00 | 304 266.00 | 279 035.00 | 583 301.00 |
BT Marchandises | 509 996.00 | | 509 996.00 | 509 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 303.00 | 1 130.00 | 445 173.00 | 446 303.00 |
BZ Autres créances | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 583 950.00 | | 583 950.00 | 583 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 405.00 | 1 130.00 | 1 737 275.00 | 1 738 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 706.00 | 305 396.00 | 2 016 310.00 | 2 321 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 132 097.00 | 146 757.00 | | 132 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 047.00 | 15 340.00 | | 112 047.00 |
DL TOTAL (I) | 273 845.00 | 191 798.00 | | 273 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 609.00 | 200 304.00 | | 516 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 5 231.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 752.00 | 314 498.00 | | 575 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 719.00 | 61 144.00 | | 120 719.00 |
EA Autres dettes | 524 109.00 | 117 017.00 | | 524 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 465.00 | 698 194.00 | | 1 742 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 310.00 | 889 992.00 | | 2 016 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 671.00 | 535 963.00 | | 1 361 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 482.00 | | 1 243 482.00 | 1 243 482.00 |
FG Production vendue services | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 162.00 | | 1 327 162.00 | 1 327 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 599.00 | 98 820.00 | | 91 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 332.00 | 17 667.00 | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 707.00 | 17 667.00 | | 30 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 707.00 | 2 960.00 | | 30 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | -1 969.00 | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 078.00 | 1 618 952.00 | | 1 537 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 031.00 | 1 603 612.00 | | 1 425 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 047.00 | 15 340.00 | | 112 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 059.00 | 40 576.00 | | 27 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 787.00 | | 42 301.00 | 581 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 787.00 | 583 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 787.00 | 399 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 337.00 | | 1 640.00 | 168 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 479.00 | | 40 654.00 | 399 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | 7.00 | 13 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 801.00 | 7 252.00 | 40 787.00 | 337 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 404.00 | 7 252.00 | 40 787.00 | 329 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 752.00 | 575 752.00 | | 575 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 109.00 | 524 109.00 | | 524 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 444 797.00 | 444 797.00 | | 444 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 609.00 | 135 815.00 | 373 794.00 | 516 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 428.00 | | | 344 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 980.00 | 631 980.00 | | 631 980.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 465.00 | 1 361 671.00 | 373 794.00 | 1 742 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 10 192.00 | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | 7 200.00 | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 158 979.00 | 169 997.00 | | 158 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 239.00 | 76 570.00 | | 61 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 279.00 | 61 506.00 | | 52 279.00 |
YT Sous‐traitance | 30 280.00 | 13 149.00 | | 30 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 736.00 | 34 704.00 | | 52 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 218.00 | 80 763.00 | | 65 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 3 046.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | 13 238.00 | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 671.00 | 237 053.00 | | 210 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 601.00 | 260 550.00 | | 224 601.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 170.00 | 382 383.00 | | 377 170.00 |