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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 33 361.00 | 3 991.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 700.00 | 196 994.00 | 18 706.00 | 215 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 722.00 | 238 692.00 | 35 030.00 | 273 722.00 |
BT Marchandises | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 518.00 | 1 130.00 | 152 388.00 | 153 518.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 370 448.00 | | 370 448.00 | 370 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 092.00 | 1 130.00 | 854 962.00 | 856 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 814.00 | 239 822.00 | 889 992.00 | 1 129 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 146 757.00 | 115 978.00 | | 146 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | 30 779.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 191 798.00 | 176 458.00 | | 191 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 304.00 | 90 130.00 | | 200 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 498.00 | 170 901.00 | | 314 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 64 642.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | 117 017.00 | 126 204.00 | | 117 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 194.00 | 457 108.00 | | 698 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 992.00 | 633 567.00 | | 889 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 963.00 | 386 805.00 | | 535 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 785.00 | | 1 359 785.00 | 1 359 785.00 |
FG Production vendue services | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 724.00 | | 1 501 724.00 | 1 501 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 820.00 | 79 076.00 | | 98 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | 40.00 | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | -40.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 952.00 | 1 769 374.00 | | 1 618 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 612.00 | 1 738 595.00 | | 1 603 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 340.00 | 30 779.00 | | 15 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 576.00 | 28 950.00 | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 249.00 | | 22 120.00 | 266 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 646.00 | 273 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 646.00 | 255 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 670.00 | | 22 113.00 | 247 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 7.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 002.00 | 9 699.00 | 9.00 | 229 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 665.00 | 9 699.00 | 9.00 | 220 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 498.00 | 314 498.00 | | 314 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 304.00 | 38 073.00 | 160 541.00 | 200 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 194.00 | 535 963.00 | 160 541.00 | 698 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | 7 082.00 | | 10 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 6 651.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 169 997.00 | 205 811.00 | | 169 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 570.00 | 79 472.00 | | 76 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 506.00 | 33 004.00 | | 61 506.00 |
YT Sous‐traitance | 13 149.00 | 31 534.00 | | 13 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 704.00 | 24 790.00 | | 34 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 763.00 | 108 524.00 | | 80 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | 2 966.00 | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 238.00 | 10 048.00 | | 13 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 053.00 | 265 880.00 | | 237 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 550.00 | 270 716.00 | | 260 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 383.00 | 456 782.00 | | 382 383.00 |