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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 30 091.00 | 7 261.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 317.00 | 190 574.00 | 19 743.00 | 210 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 248.00 | 229 002.00 | 37 246.00 | 266 248.00 |
BT Marchandises | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 700.00 | 1 130.00 | 115 570.00 | 116 700.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 450.00 | 1 130.00 | 596 320.00 | 597 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 699.00 | 230 132.00 | 633 567.00 | 863 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 115 978.00 | 102 738.00 | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 779.00 | 63 240.00 | | 30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 176 458.00 | 195 679.00 | | 176 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 130.00 | 100 000.00 | | 90 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 901.00 | 336 773.00 | | 170 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 642.00 | 81 716.00 | | 64 642.00 |
EA Autres dettes | 126 204.00 | 169 115.00 | | 126 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 108.00 | 692 834.00 | | 457 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 567.00 | 888 513.00 | | 633 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 805.00 | 602 705.00 | | 386 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 371.00 | | 1 399 371.00 | 1 399 371.00 |
FG Production vendue services | 289 543.00 | | 289 543.00 | 289 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 913.00 | | 1 688 913.00 | 1 688 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 076.00 | 16 054.00 | | 79 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 225.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20 126.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 13 157.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 374.00 | 1 672 781.00 | | 1 769 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 595.00 | 1 609 541.00 | | 1 738 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 779.00 | 63 240.00 | | 30 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 950.00 | 14 345.00 | | 28 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 882.00 | | 367.00 | 265 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 310.00 | | 360.00 | 247 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 7.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 593.00 | 9 409.00 | | 219 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 256.00 | 9 409.00 | | 211 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 130.00 | 19 826.00 | 70 304.00 | 90 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 108.00 | 386 805.00 | 70 304.00 | 457 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | 6 784.00 | | 7 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 6 885.00 | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 205 811.00 | 208 672.00 | | 205 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 472.00 | 81 521.00 | | 79 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 004.00 | 37 628.00 | | 33 004.00 |
YT Sous‐traitance | 31 534.00 | 12 773.00 | | 31 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 790.00 | 50 749.00 | | 24 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 524.00 | 21 033.00 | | 108 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 977.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 048.00 | 9 761.00 | | 10 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 880.00 | 228 287.00 | | 265 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 716.00 | 267 140.00 | | 270 716.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 782.00 | 381 632.00 | | 456 782.00 |