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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 26 706.00 | 10 647.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 957.00 | 184 550.00 | 25 407.00 | 209 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 882.00 | 219 593.00 | 46 289.00 | 265 882.00 |
BT Marchandises | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 403.00 | 1 130.00 | 168 273.00 | 169 403.00 |
BZ Autres créances | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CF Disponibilités | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 355.00 | 1 130.00 | 842 225.00 | 843 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 236.00 | 220 723.00 | 888 513.00 | 1 109 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 102 738.00 | 77 169.00 | | 102 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 240.00 | 75 570.00 | | 63 240.00 |
DL TOTAL (I) | 195 679.00 | 182 439.00 | | 195 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 773.00 | 315 933.00 | | 336 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 716.00 | 64 000.00 | | 81 716.00 |
EA Autres dettes | 169 115.00 | 141 420.00 | | 169 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 834.00 | 621 353.00 | | 692 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 513.00 | 803 792.00 | | 888 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 705.00 | 521 353.00 | | 602 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 044.00 | | 1 232 044.00 | 1 232 044.00 |
FG Production vendue services | 388 587.00 | | 388 587.00 | 388 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 630.00 | | 1 620 630.00 | 1 620 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | 16 485.00 | | 16 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 058.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 1 058.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | -1 058.00 | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 781.00 | 1 733 461.00 | | 1 672 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 541.00 | 1 657 892.00 | | 1 609 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 240.00 | 75 570.00 | | 63 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 345.00 | 7 798.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 056.00 | | 39 709.00 | 257 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 883.00 | 265 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 883.00 | 247 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 490.00 | | 39 703.00 | 238 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 7.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 438.00 | 12 138.00 | 10 982.00 | 218 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 101.00 | 12 138.00 | 10 982.00 | 210 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 870.00 | 79 999.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 418.00 | 299 418.00 | | 299 418.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 834.00 | 602 705.00 | 79 999.00 | 692 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 13 427.00 | | 6 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 8 016.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 208 672.00 | 222 702.00 | | 208 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 521.00 | 71 908.00 | | 81 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 628.00 | 42 804.00 | | 37 628.00 |
YT Sous‐traitance | 12 773.00 | 28 131.00 | | 12 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 749.00 | 20 850.00 | | 50 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 033.00 | 29 856.00 | | 21 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 949.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 16 376.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 287.00 | 252 729.00 | | 228 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 140.00 | 256 131.00 | | 267 140.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 632.00 | 381 463.00 | | 381 632.00 |