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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 18 113.00 | 1 967.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 847.00 | 79 177.00 | 10 670.00 | 89 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 402.00 | 100 729.00 | 65 673.00 | 166 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 906.00 | | 206 906.00 | 206 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
BZ Autres créances | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CF Disponibilités | 435 515.00 | | 435 515.00 | 435 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 427.00 | | 895 427.00 | 895 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 829.00 | 100 729.00 | 961 099.00 | 1 061 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | 25 965.00 | 8 670.00 | | 25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 17 295.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 161 600.00 | 117 647.00 | | 161 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 885.00 | 329 733.00 | | 459 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 198 871.00 | | 191 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 172 240.00 | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 499.00 | 700 844.00 | | 799 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 099.00 | 818 491.00 | | 961 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 499.00 | 700 844.00 | | 799 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 885.00 | 329 733.00 | | 459 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 668.00 | | 4 734.00 | 161 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 192.00 | | 4 734.00 | 105 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 941.00 | 7 789.00 | | 92 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 501.00 | 7 789.00 | | 89 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 885.00 | 459 885.00 | | 459 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VP Divers | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |
VW T.V.A. | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 499.00 | 799 499.00 | | 799 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 781.00 | 15 242.00 | | 15 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 081.00 | 13 007.00 | | 17 081.00 |
ST Autres comptes | 640 615.00 | 547 837.00 | | 640 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 470.00 | 132 799.00 | | 114 470.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | 64 875.00 | | 108 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 897.00 | 61 967.00 | | 16 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 777.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 612.00 | 18 019.00 | | 18 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 116.00 | 227 598.00 | | 251 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 821.00 | 81 578.00 | | 93 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 063.00 | 820 485.00 | | 897 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |