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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 578.00 | 117.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 19 182.00 | 1 439.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 590.00 | 90 239.00 | 7 351.00 | 97 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 942.00 | 112 999.00 | 63 942.00 | 176 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 039.00 | | 549 039.00 | 549 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 980.00 | 112 999.00 | 612 981.00 | 725 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | 69 918.00 | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 305.00 | -65 789.00 | | -21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 74 506.00 | 95 811.00 | | 74 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 212.00 | 100 753.00 | | 178 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 145 072.00 | | 136 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 004.00 | 165 013.00 | | 146 004.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 475.00 | 489 100.00 | | 538 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 981.00 | 584 911.00 | | 612 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 263.00 | 425 047.00 | | 360 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 684.00 | | 1 258.00 | 175 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 953.00 | | 1 258.00 | 116 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 575.00 | 3 425.00 | | 109 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 85.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 081.00 | 3 340.00 | | 106 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
VW T.V.A. | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 917.00 | 18 913.00 | | 15 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 088.00 | 29 492.00 | | 15 088.00 |
ST Autres comptes | 575 615.00 | 644 525.00 | | 575 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 720.00 | 115 092.00 | | 119 720.00 |
YT Sous‐traitance | 33 417.00 | 33 418.00 | | 33 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 841.00 | 11 167.00 | | 8 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 767.00 | 1 694.00 | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 821.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 754.00 | 21 734.00 | | 18 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 887.00 | 230 793.00 | | 226 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 985.00 | 87 256.00 | | 49 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 448.00 | 835 388.00 | | 756 448.00 |