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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 670.00 | 20 291.00 | 3 379.00 | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 333.00 | 94 449.00 | 24 884.00 | 119 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 734.00 | 118 436.00 | 83 298.00 | 201 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 516.00 | | 491 516.00 | 491 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 250.00 | 118 436.00 | 574 814.00 | 693 250.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | -17 176.00 | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 448.00 | 22 052.00 | | 83 448.00 |
DL TOTAL (I) | 180 007.00 | 96 558.00 | | 180 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 206.00 | 35 853.00 | | 35 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 44.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 126 868.00 | | 191 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | 95 085.00 | | 89 883.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 807.00 | 336 024.00 | | 394 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 814.00 | 432 582.00 | | 574 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 923.00 | 327 139.00 | | 385 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 322.00 | 3 933.00 | | 26 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 577.00 | | 23 157.00 | 178 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 846.00 | | 23 157.00 | 119 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 243.00 | 4 193.00 | | 114 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 32.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 580.00 | 4 161.00 | | 110 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 199 855.00 | 199 855.00 | | 199 855.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
VW T.V.A. | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 923.00 | 385 923.00 | | 385 923.00 |