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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 663.00 | 32.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 19 692.00 | 929.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 225.00 | 90 887.00 | 8 338.00 | 99 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 577.00 | 114 243.00 | 64 334.00 | 178 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 825.00 | 114 243.00 | 432 582.00 | 546 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | -17 176.00 | 4 129.00 | | -17 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | -21 305.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 96 558.00 | 74 506.00 | | 96 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 853.00 | 178 212.00 | | 35 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 868.00 | 136 012.00 | | 126 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 085.00 | 146 004.00 | | 95 085.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 024.00 | 538 475.00 | | 336 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 582.00 | 612 981.00 | | 432 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 139.00 | 360 263.00 | | 327 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 942.00 | | 3 233.00 | 176 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 178 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 119 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | | 3 233.00 | 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 999.00 | 2 842.00 | 1 598.00 | 112 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 85.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 421.00 | 2 757.00 | 1 598.00 | 109 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 920.00 | 23 035.00 | 8 885.00 | 31 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VW T.V.A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 024.00 | 327 139.00 | 8 885.00 | 336 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 15 917.00 | | 14 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | 15 088.00 | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 589 219.00 | 575 615.00 | | 589 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 820.00 | 119 720.00 | | 119 820.00 |
YT Sous‐traitance | 76 642.00 | 33 417.00 | | 76 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | 8 841.00 | | 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 967.00 | 3 767.00 | | 3 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 837.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 256.00 | 18 754.00 | | 17 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 392.00 | 226 887.00 | | 251 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 852.00 | 49 985.00 | | 132 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 544.00 | 756 448.00 | | 805 544.00 |