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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 493.00 | 202.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 18 647.00 | 1 432.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 87 434.00 | 9 440.00 | 96 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 684.00 | 109 575.00 | 66 110.00 | 175 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 802.00 | | 518 802.00 | 518 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 486.00 | 109 575.00 | 584 911.00 | 694 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
DH Report à nouveau | 69 918.00 | 25 965.00 | | 69 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 789.00 | 43 953.00 | | -65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 95 811.00 | 161 600.00 | | 95 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 753.00 | 459 885.00 | | 100 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 191 813.00 | | 145 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 013.00 | 131 357.00 | | 165 013.00 |
EA Autres dettes | 78 174.00 | 16 444.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 100.00 | 799 499.00 | | 489 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 911.00 | 961 099.00 | | 584 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 047.00 | 799 499.00 | | 425 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 700.00 | 459 885.00 | | 36 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 966.00 | 18 288.00 | 1 172 254.00 | 1 153 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 966.00 | 18 288.00 | 1 172 254.00 | 1 153 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 116.00 | 7 594.00 | | 11 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 810.00 | 27 371.00 | | 32 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 14 073.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 14 073.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 274.00 | 5 109.00 | | 82 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 274.00 | 5 109.00 | | 82 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 877.00 | 8 964.00 | | -81 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 466.00 | 1 352 821.00 | | 1 219 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 256.00 | 1 308 868.00 | | 1 285 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 789.00 | 43 953.00 | | -65 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 402.00 | | 9 282.00 | 166 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 111.00 | | 255.00 | 14 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | | 7 027.00 | 109 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 364.00 | | 2 000.00 | 42 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 729.00 | 8 845.00 | | 100 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 53.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 289.00 | 8 792.00 | | 97 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VP Divers | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
VW T.V.A. | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 047.00 | 425 047.00 | | 425 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 913.00 | 15 781.00 | | 18 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 492.00 | 17 081.00 | | 29 492.00 |
ST Autres comptes | 644 525.00 | 640 615.00 | | 644 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 092.00 | 114 470.00 | | 115 092.00 |
YT Sous‐traitance | 33 418.00 | 108 000.00 | | 33 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 167.00 | 16 897.00 | | 11 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 831.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 734.00 | 18 612.00 | | 21 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 793.00 | 251 116.00 | | 230 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 256.00 | 93 821.00 | | 87 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 388.00 | 897 063.00 | | 835 388.00 |