| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 7 071.00 | 4 158.00 | 11 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AN Terrains | 29 350.00 | 28 533.00 | 818.00 | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 546.00 | 89 069.00 | 9 478.00 | 98 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 32 733.00 | 12 870.00 | 45 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 145.00 | 157 405.00 | 121 741.00 | 279 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 640 682.00 | | 640 682.00 | 640 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 657.00 | 10 886.00 | 282 772.00 | 293 657.00 |
BZ Autres créances | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 794.00 | 10 886.00 | 1 051 908.00 | 1 062 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 939.00 | 168 290.00 | 1 173 649.00 | 1 341 939.00 |
CU Autres participations | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
DH Report à nouveau | 131 108.00 | 104 088.00 | | 131 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 69 504.00 | | 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | 464 936.00 | 395 181.00 | | 464 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 774.00 | 199 979.00 | | 232 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | 70 075.00 | | 68 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 350.00 | 316 287.00 | | 166 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | 69 020.00 | | 104 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 979.00 | | |
EA Autres dettes | 122 233.00 | 95 635.00 | | 122 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 713.00 | 750 995.00 | | 708 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 649.00 | 1 146 177.00 | | 1 173 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 259.00 | 562 905.00 | | 698 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 979.00 | 224 354.00 | | 199 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 122.00 | | 4 950 122.00 | 4 950 122.00 |
FD Production vendue biens | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FG Production vendue services | 258 911.00 | | 258 911.00 | 258 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 518.00 | | 5 211 518.00 | 5 211 518.00 |
FM Production stockée | | | -14 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 957.00 | 34 459.00 | | 71 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 298.00 | 35 768.00 | | 41 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 4 050.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 4 050.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -173.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 274.00 | 17 589.00 | | 37 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 980.00 | 4 914 498.00 | | 5 315 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 742.00 | 4 844 994.00 | | 5 203 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 239.00 | 69 504.00 | | 112 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 857.00 | | 17 289.00 | 261 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 629.00 | | 4 500.00 | 82 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 578.00 | | 9 922.00 | 163 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 2 867.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 144.00 | 9 261.00 | | 148 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 342.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 415.00 | 8 919.00 | | 141 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | 5 829.00 | | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 5 829.00 | | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 5 829.00 | | 5 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 082.00 | 26 368.00 | 13 714.00 | 40 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 278 629.00 | | | 278 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VC Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 380.00 | 185 898.00 | 18 482.00 | 204 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 405.00 | 398 282.00 | 1 123.00 | 399 405.00 |
VW T.V.A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 453.00 | 661 256.00 | 32 196.00 | 693 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 712.00 | 13 389.00 | | 12 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 665.00 | 26 178.00 | | 27 665.00 |
ST Autres comptes | 298 502.00 | 319 533.00 | | 298 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 197.00 | 39 345.00 | | 47 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 154 246.00 | 163 303.00 | | 154 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 157.00 | 5 217.00 | | 6 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 869.00 | 18 606.00 | | 18 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 329.00 | 603 002.00 | | 666 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 177.00 | 512 135.00 | | 517 177.00 |
ZE Dividendes | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 666.00 | 548 359.00 | | 528 666.00 |