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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 8 571.00 | 2 658.00 | 11 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 33 585.00 | 29 786.00 | 3 800.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 284.00 | 91 879.00 | 10 405.00 | 102 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 38 581.00 | 7 022.00 | 45 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 541.00 | 168 816.00 | 112 724.00 | 281 541.00 |
BT Marchandises | 754 724.00 | | 754 724.00 | 754 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 649.00 | 11 009.00 | 353 640.00 | 364 649.00 |
BZ Autres créances | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 448.00 | 11 009.00 | 1 317 440.00 | 1 328 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 989.00 | 179 825.00 | 1 430 164.00 | 1 609 989.00 |
CU Autres participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 187 396.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 162.00 | 131 108.00 | | 196 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 724.00 | 112 239.00 | | 113 724.00 |
DL TOTAL (I) | 544 080.00 | 464 936.00 | | 544 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 896.00 | 232 774.00 | | 355 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | 68 062.00 | | 16 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | 15 260.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 649.00 | 166 350.00 | | 260 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 104 035.00 | | 85 457.00 |
EA Autres dettes | 156 467.00 | 122 233.00 | | 156 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 084.00 | 708 713.00 | | 886 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 164.00 | 1 173 649.00 | | 1 430 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 090.00 | 676 516.00 | | 851 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 253.00 | 204 380.00 | | 174 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 212.00 | | 5 346 212.00 | 5 346 212.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 272 009.00 | | 272 009.00 | 272 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 221.00 | | 5 618 221.00 | 5 618 221.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 895.00 | 112 545.00 | | 126 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 908.00 | 36 700.00 | | 35 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 494.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 494.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | 494.00 | | -11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | 37 274.00 | | 36 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 205.00 | 5 315 980.00 | | 5 748 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 482.00 | 5 203 742.00 | | 5 634 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 724.00 | 112 239.00 | | 113 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 145.00 | | 11 675.00 | 279 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | 11 154.00 | 9 942.00 | 1 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 123.00 | 11 154.00 | 281 541.00 | 1 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 499.00 | | 7 973.00 | 173 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 517.00 | | 3 702.00 | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 405.00 | 11 412.00 | | 157 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 500.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 334.00 | 9 912.00 | | 150 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 886.00 | 123.00 | | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 123.00 | | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 123.00 | | 10 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 649.00 | 260 649.00 | | 260 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
UX Autres créances clients | 349 621.00 | 349 621.00 | | 349 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 397.00 | 310 862.00 | 26 535.00 | 337 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 10 040.00 | 8 459.00 | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 889.00 | 536 889.00 | | 536 889.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 634.00 | 839 640.00 | 34 994.00 | 874 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 051.00 | 12 712.00 | | 12 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 335.00 | 27 665.00 | | 25 335.00 |
ST Autres comptes | 406 569.00 | 298 502.00 | | 406 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 921.00 | 47 197.00 | | 72 921.00 |
YT Sous‐traitance | 148 584.00 | 154 246.00 | | 148 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 056.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 081.00 | 6 157.00 | | 7 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 132.00 | 18 869.00 | | 19 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 919.00 | 666 329.00 | | 659 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 215.00 | 517 177.00 | | 501 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 409.00 | 528 666.00 | | 653 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |