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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 4 289.00 | 2 801.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 585.00 | 30 315.00 | 3 270.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 388.00 | 95 734.00 | 10 654.00 | 106 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 955.00 | 20 821.00 | 32 135.00 | 52 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 540.00 | 151 159.00 | 137 381.00 | 288 540.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 753 928.00 | | 753 928.00 | 753 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 408.00 | 10 505.00 | 230 902.00 | 241 408.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 406.00 | 10 505.00 | 1 222 901.00 | 1 233 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 946.00 | 161 664.00 | 1 360 282.00 | 1 521 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
CU Autres participations | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 306.00 | 196 162.00 | | 75 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 113 724.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 549 098.00 | 544 080.00 | | 549 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 588.00 | 355 896.00 | | 273 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 657.00 | 16 165.00 | | 42 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 552.00 | 11 450.00 | | 41 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 235.00 | 260 649.00 | | 265 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 879.00 | 85 457.00 | | 92 879.00 |
EA Autres dettes | 73 073.00 | 156 467.00 | | 73 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 184.00 | 886 084.00 | | 811 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 282.00 | 1 430 164.00 | | 1 360 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 202.00 | 851 090.00 | | 754 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 907.00 | 174 253.00 | | 89 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 718.00 | | 5 244 718.00 | 5 244 718.00 |
FD Production vendue biens | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
FG Production vendue services | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 366.00 | | 5 482 366.00 | 5 482 366.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 450.00 | 126 895.00 | | 128 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 753.00 | 35 908.00 | | 33 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 375.00 | 1 448.00 | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 588.00 | 1 448.00 | | 46 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 391.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | 12 218.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 12 609.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 889.00 | -11 161.00 | | 43 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 36 642.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 689.00 | 5 748 205.00 | | 5 688 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 091.00 | 5 634 482.00 | | 5 649 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 113 724.00 | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 541.00 | | 43 484.00 | 281 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 997.00 | 33 488.00 | 288 540.00 | 2 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 7 740.00 | 82 991.00 | 1 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 25 748.00 | 192 929.00 | 1 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 209.00 | | 3 602.00 | 88 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 389.00 | | 37 204.00 | 183 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 2 679.00 | 9 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 816.00 | 13 176.00 | 30 833.00 | 168 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 805.00 | 5 086.00 | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 246.00 | 12 371.00 | 25 748.00 | 160 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | | 503.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | | 503.00 | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 009.00 | | 503.00 | 11 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 657.00 | 17 657.00 | 25 000.00 | 42 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VC Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 594.00 | 96 426.00 | 22 168.00 | 118 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 994.00 | 145 180.00 | 9 814.00 | 154 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 535.00 | 401 040.00 | 14 495.00 | 415 535.00 |
VW T.V.A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 632.00 | 712 650.00 | 56 982.00 | 769 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 869.00 | 12 051.00 | | 14 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 952.00 | 25 335.00 | | 27 952.00 |
ST Autres comptes | 384 687.00 | 406 569.00 | | 384 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 344.00 | 72 921.00 | | 71 344.00 |
YT Sous‐traitance | 209 471.00 | 148 584.00 | | 209 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 251.00 | 7 081.00 | | 7 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 121.00 | 19 132.00 | | 22 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 391.00 | 659 919.00 | | 654 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 674.00 | 501 215.00 | | 543 674.00 |
ZE Dividendes | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 454.00 | 653 409.00 | | 693 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |