| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 5 490.00 | 1 601.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AN Terrains | 33 585.00 | 30 844.00 | 2 741.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 328.00 | 100 044.00 | 7 284.00 | 107 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 246.00 | 35 870.00 | 37 376.00 | 73 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 641.00 | 172 248.00 | 141 393.00 | 313 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 752 372.00 | | 752 372.00 | 752 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 819.00 | | 1 070 819.00 | 1 070 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 460.00 | 172 248.00 | 1 212 212.00 | 1 384 460.00 |
CU Autres participations | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 770.00 | 75 306.00 | | 84 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459.00 | 39 598.00 | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 541 423.00 | 549 098.00 | | 541 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 954.00 | 273 588.00 | | 250 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 884.00 | 42 657.00 | | 37 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 337.00 | 265 235.00 | | 178 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 128.00 | 92 879.00 | | 108 128.00 |
EA Autres dettes | 95 487.00 | 73 073.00 | | 95 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 789.00 | 811 184.00 | | 670 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 212.00 | 1 360 282.00 | | 1 212 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 199.00 | 754 202.00 | | 655 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 971.00 | 89 907.00 | | 68 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 578.00 | | 5 291 578.00 | 5 291 578.00 |
FD Production vendue biens | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
FG Production vendue services | 265 471.00 | | 265 471.00 | 265 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 307.00 | | 5 560 307.00 | 5 560 307.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 002.00 | 128 450.00 | | 140 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 763.00 | 33 753.00 | | 42 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 699.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 43 889.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 4 578.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 629.00 | 5 688 689.00 | | 5 682 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 170.00 | 5 649 091.00 | | 5 660 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459.00 | 39 598.00 | | 22 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 540.00 | | 25 102.00 | 288 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 929.00 | | 21 230.00 | 192 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | 3 871.00 | 12 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 159.00 | 21 089.00 | | 151 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 201.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 869.00 | 19 888.00 | | 146 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
UX Autres créances clients | 211 481.00 | 211 481.00 | | 211 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 982.00 | 166 393.00 | 15 589.00 | 181 982.00 |
VI Groupe et associés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 584.00 | 289 584.00 | | 289 584.00 |
VW T.V.A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 789.00 | 655 199.00 | 15 589.00 | 670 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 579.00 | 14 869.00 | | 14 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 304.00 | 27 952.00 | | 28 304.00 |
ST Autres comptes | 426 896.00 | 384 687.00 | | 426 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 227.00 | 71 344.00 | | 71 227.00 |
YT Sous‐traitance | 206 702.00 | 209 471.00 | | 206 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 839.00 | 7 251.00 | | 9 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 418.00 | 22 121.00 | | 24 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 152.00 | 654 391.00 | | 623 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 662.00 | 543 674.00 | | 481 662.00 |
ZE Dividendes | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 119.00 | 693 454.00 | | 734 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |