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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AN Terrains | 33 585.00 | 31 903.00 | 1 682.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 540.00 | 107 864.00 | 12 675.00 | 120 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 323.00 | 67 391.00 | 22 932.00 | 90 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 331.00 | 214 249.00 | 141 082.00 | 355 331.00 |
BT Marchandises | 880 680.00 | 19 200.00 | 861 480.00 | 880 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
BZ Autres créances | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CF Disponibilités | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 010.00 | 19 200.00 | 1 356 810.00 | 1 376 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 341.00 | 233 449.00 | 1 497 892.00 | 1 731 341.00 |
CU Autres participations | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 711.00 | 807.00 | | 61 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 675.00 | 90 544.00 | | 89 675.00 |
DL TOTAL (I) | 685 580.00 | 625 545.00 | | 685 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 445.00 | 407 803.00 | | 277 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 938.00 | 66 097.00 | | 48 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 189 064.00 | | 80 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 410.00 | 154 420.00 | | 229 410.00 |
EA Autres dettes | 175 838.00 | 166 592.00 | | 175 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 312.00 | 983 976.00 | | 812 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 892.00 | 1 609 521.00 | | 1 497 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 064.00 | 917 791.00 | | 810 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 496.00 | 142 215.00 | | 18 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 621 633.00 | | 6 621 633.00 | 6 621 633.00 |
FD Production vendue biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 280 277.00 | | 280 277.00 | 280 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 843.00 | | 6 905 843.00 | 6 905 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 964.00 | 144 644.00 | | 136 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 173.00 | 52 165.00 | | 58 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 95.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -95.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 284.00 | 28 280.00 | | 26 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 794.00 | 6 106 290.00 | | 7 049 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 119.00 | 6 015 747.00 | | 6 960 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 675.00 | 90 544.00 | | 89 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 001.00 | | 19 330.00 | 342 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 355 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 244 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 669.00 | | 13 780.00 | 236 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | 5 550.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 428.00 | 21 637.00 | 1 816.00 | 194 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 400.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 738.00 | 21 237.00 | 1 816.00 | 187 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 700.00 | | 1 500.00 | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | 1 500.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | 1 500.00 | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |
VB T. V. A. | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 906.00 | 452 906.00 | | 452 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 600.00 | 17 140.00 | | 24 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 238.00 | 32 929.00 | | 28 238.00 |
ST Autres comptes | 402 844.00 | 368 922.00 | | 402 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 862.00 | 71 197.00 | | 71 862.00 |
YT Sous‐traitance | 183 510.00 | 197 722.00 | | 183 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 636.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 527.00 | 9 878.00 | | 8 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 127.00 | 27 018.00 | | 33 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 488.00 | 711 514.00 | | 718 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 362.00 | 617 243.00 | | 538 362.00 |
ZE Dividendes | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 454.00 | 675 406.00 | | 686 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |