| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 6 690.00 | 400.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AN Terrains | 33 585.00 | 31 374.00 | 2 212.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 970.00 | 104 167.00 | 15 803.00 | 119 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 52 197.00 | 30 917.00 | 83 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 001.00 | 194 428.00 | 147 573.00 | 342 001.00 |
BT Marchandises | 1 076 213.00 | 20 700.00 | 1 055 513.00 | 1 076 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 819.00 | | 257 819.00 | 257 819.00 |
BZ Autres créances | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 648.00 | 20 700.00 | 1 461 948.00 | 1 482 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 649.00 | 215 128.00 | 1 609 521.00 | 1 824 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
CU Autres participations | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 84 770.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 544.00 | 22 459.00 | | 90 544.00 |
DL TOTAL (I) | 625 545.00 | 541 423.00 | | 625 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 803.00 | 250 954.00 | | 407 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 097.00 | 37 884.00 | | 66 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 178 337.00 | | 189 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 420.00 | 108 128.00 | | 154 420.00 |
EA Autres dettes | 166 592.00 | 95 487.00 | | 166 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 976.00 | 670 789.00 | | 983 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 521.00 | 1 212 212.00 | | 1 609 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 791.00 | 655 199.00 | | 917 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 215.00 | 68 971.00 | | 142 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 060.00 | | 5 674 060.00 | 5 674 060.00 |
FD Production vendue biens | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
FG Production vendue services | 271 164.00 | | 271 164.00 | 271 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 653.00 | | 5 952 653.00 | 5 952 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 140 002.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 42 763.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -90.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 3 702.00 | | 28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 290.00 | 5 682 629.00 | | 6 106 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 747.00 | 5 660 170.00 | | 6 015 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 544.00 | 22 459.00 | | 90 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 641.00 | | 28 360.00 | 313 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 159.00 | | 22 510.00 | 214 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 5 850.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 248.00 | 22 180.00 | | 172 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 1 201.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 758.00 | 20 980.00 | | 166 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 592.00 | 109 355.00 | 57 237.00 | 166 592.00 |
UX Autres créances clients | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 589.00 | 156 640.00 | 8 949.00 | 165 589.00 |
VI Groupe et associés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 352.00 | 323 968.00 | 46 383.00 | 370 352.00 |
VW T.V.A. | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 976.00 | 917 791.00 | 66 186.00 | 983 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 140.00 | 14 579.00 | | 17 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 929.00 | 28 304.00 | | 32 929.00 |
ST Autres comptes | 368 922.00 | 426 896.00 | | 368 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 197.00 | 71 227.00 | | 71 197.00 |
YT Sous‐traitance | 197 722.00 | 206 702.00 | | 197 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 636.00 | 990.00 | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 878.00 | 9 839.00 | | 9 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 018.00 | 24 418.00 | | 27 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 514.00 | 623 152.00 | | 711 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 243.00 | 481 662.00 | | 617 243.00 |
ZE Dividendes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 406.00 | 734 119.00 | | 675 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |