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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 15 880.00 | 22 565.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 12 743.00 | 29.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 871.00 | 28 623.00 | 365 247.00 | 393 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 434.00 | | 318 434.00 | 318 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 305.00 | 28 623.00 | 683 681.00 | 712 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 736.00 | 77 652.00 | | 118 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 164.00 | 41 084.00 | | -78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 372.00 | 127 536.00 | | 49 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 546.00 | 41.00 | | 392 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 061.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 7 489.00 | | 156 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | 31 290.00 | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | 2 243.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 309.00 | 42 125.00 | | 634 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 681.00 | 169 660.00 | | 683 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 501.00 | 42 125.00 | | 301 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 360 271.00 | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | | 20 271.00 | 30 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 2 202.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 2 202.00 | | 26 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 821.00 | 59 013.00 | 225 516.00 | 391 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 270.00 | 265 697.00 | 2 573.00 | 268 270.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 309.00 | 301 501.00 | 225 516.00 | 634 309.00 |