| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 39 248.00 | 3 678.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 21 844.00 | 18 755.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 300.00 | 61 092.00 | 371 209.00 | 432 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 832.00 | 61 092.00 | 501 740.00 | 562 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 129 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 870.00 | | | -117 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 846.00 | -247 840.00 | | 49 846.00 |
DL TOTAL (I) | -59 224.00 | -109 070.00 | | -59 224.00 |
DP Provisions pour risques | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 357.00 | 355 646.00 | | 271 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 94 760.00 | | 131 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 163 846.00 | | 77 239.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 14.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 134.00 | 17 961.00 | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 065.00 | 634 171.00 | | 502 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 740.00 | 525 101.00 | | 501 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 065.00 | 633 171.00 | | 501 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 223.00 | 306.00 | | 17 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 591.00 | | 7 735.00 | 425 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 432 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 83 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 866.00 | | 1 685.00 | 82 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 6 050.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 067.00 | 9 025.00 | | 52 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 9 025.00 | | 52 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 134.00 | 254 134.00 | | 254 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 065.00 | 501 065.00 | | 501 065.00 |