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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 31 693.00 | 6 753.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | 2 987.00 | 2 950.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 976.00 | 34 681.00 | 352 295.00 | 386 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
BZ Autres créances | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CF Disponibilités | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 091.00 | | 302 091.00 | 302 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 067.00 | 34 681.00 | 654 386.00 | 689 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 040.00 | 40 572.00 | | 92 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 155.00 | 51 468.00 | | 101 155.00 |
DL TOTAL (I) | 201 995.00 | 100 840.00 | | 201 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 171.00 | 339 335.00 | | 273 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 774.00 | 220 696.00 | | 103 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | 75 612.00 | | 55 263.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | 55 385.00 | | 9 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 692.00 | 63 613.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 391.00 | 755 707.00 | | 452 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 386.00 | 856 547.00 | | 654 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 391.00 | | 1 704.00 | 396 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | | 1 704.00 | 53 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 852.00 | 8 867.00 | 11 038.00 | 36 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 8 867.00 | 11 038.00 | 36 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 088.00 | 56 479.00 | 216 609.00 | 273 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 391.00 | 235 783.00 | 216 609.00 | 452 391.00 |