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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 37 953.00 | 4 314.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 14 114.00 | 26 485.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 591.00 | 52 067.00 | 373 525.00 | 425 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 168.00 | 52 067.00 | 525 101.00 | 577 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 970.00 | 153 195.00 | | 129 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 840.00 | -23 225.00 | | -247 840.00 |
DL TOTAL (I) | -109 070.00 | 138 770.00 | | -109 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 646.00 | 432 354.00 | | 355 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 953.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 98 759.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 846.00 | 178 015.00 | | 163 846.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 3 094.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 961.00 | 26 436.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 171.00 | 740 611.00 | | 634 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 101.00 | 879 381.00 | | 525 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 348.00 | | 7 243.00 | 418 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 623.00 | | 7 243.00 | 75 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 935.00 | 9 132.00 | | 42 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 9 132.00 | | 42 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 235.00 | 101 192.00 | 254 043.00 | 355 235.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 171.00 | 379 128.00 | 254 043.00 | 633 171.00 |