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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 23 867.00 | 14 578.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 12 985.00 | 2 287.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 391.00 | 36 852.00 | 359 538.00 | 396 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 178.00 | 3 956.00 | 238 222.00 | 242 178.00 |
BZ Autres créances | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
CF Disponibilités | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 965.00 | 3 956.00 | 497 008.00 | 500 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 356.00 | 40 809.00 | 856 547.00 | 897 356.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 572.00 | 118 736.00 | | 40 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | -78 164.00 | | 51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 840.00 | 49 372.00 | | 100 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 335.00 | 392 546.00 | | 339 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 008.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 696.00 | 156 247.00 | | 220 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | 60 169.00 | | 75 612.00 |
EA Autres dettes | 55 385.00 | 24 341.00 | | 55 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 707.00 | 634 309.00 | | 755 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 547.00 | 683 681.00 | | 856 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 871.00 | | 2 520.00 | 393 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | | 2 500.00 | 51 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 20.00 | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 8 229.00 | | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 623.00 | 8 229.00 | | 28 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VB T. V. A. | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 809.00 | 59 720.00 | 221 461.00 | 332 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 357.00 | 366 764.00 | 2 593.00 | 369 357.00 |
VW T.V.A. | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 707.00 | 482 619.00 | 221 461.00 | 755 707.00 |