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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 117.00 | 37 001.00 | 2 115.00 | 39 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 5 934.00 | 30 572.00 | 36 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 368.00 | 42 935.00 | 375 433.00 | 418 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BZ Autres créances | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CF Disponibilités | 329 426.00 | | 329 426.00 | 329 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 948.00 | | 503 948.00 | 503 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 316.00 | 42 935.00 | 879 381.00 | 922 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 195.00 | 92 040.00 | | 153 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 225.00 | 101 155.00 | | -23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 138 770.00 | 201 995.00 | | 138 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 354.00 | 273 171.00 | | 432 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 103 774.00 | | 98 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 015.00 | 55 263.00 | | 178 015.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 9 492.00 | | 3 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 436.00 | 10 692.00 | | 26 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 611.00 | 452 391.00 | | 740 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 381.00 | 654 386.00 | | 879 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 862.00 | 235 783.00 | | 568 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 976.00 | | 34 488.00 | 386 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 418 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 75 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | | 34 335.00 | 44 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 153.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 11 182.00 | 2 928.00 | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 11 182.00 | 2 928.00 | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 383.00 | 200 383.00 | | 200 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 971.00 | 60 221.00 | 171 750.00 | 231 971.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 611.00 | 567 862.00 | 171 750.00 | 739 611.00 |