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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 428.00 | 327.00 | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 255.00 | 976.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 964.00 | 137 169.00 | 82 795.00 | 219 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 275.00 | 155 852.00 | 99 423.00 | 255 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 330.00 | 5 184.00 | 281 146.00 | 286 330.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CF Disponibilités | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 903.00 | 5 184.00 | 458 719.00 | 463 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 179.00 | 161 036.00 | 558 142.00 | 719 179.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 297 365.00 | 238 888.00 | | 297 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | 58 477.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 346 685.00 | 305 615.00 | | 346 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 54 276.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 47 687.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 238.00 | 125 840.00 | | 157 238.00 |
EA Autres dettes | | 9 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 457.00 | 237 170.00 | | 211 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 142.00 | 595 585.00 | | 558 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 889.00 | | 827 889.00 | 827 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 889.00 | | 827 889.00 | 827 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 800.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 464.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 464.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 336.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 16 202.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 332.00 | 1 036 584.00 | | 883 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 262.00 | 978 107.00 | | 842 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 070.00 | 58 477.00 | | 41 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 480.00 | 34 372.00 | 155 852.00 | 121 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 5 475.00 | 18 428.00 | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | 28 897.00 | 137 424.00 | 108 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 984.00 | | 52 800.00 | 57 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 146.00 | 281 146.00 | | 281 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 614.00 | 15 056.00 | 24 558.00 | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 356.00 | 339 056.00 | 15 300.00 | 354 356.00 |
VW T.V.A. | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 457.00 | 186 899.00 | 24 558.00 | 211 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |