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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 599.00 | 1 819.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 005.00 | 161 264.00 | 59 741.00 | 221 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 503.00 | 180 618.00 | 76 885.00 | 257 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 996.00 | | 409 996.00 | 409 996.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 263 351.00 | | 263 351.00 | 263 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 666.00 | | 701 666.00 | 701 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 169.00 | 180 618.00 | 778 551.00 | 959 169.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 338 435.00 | 297 365.00 | | 338 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 198.00 | 41 070.00 | | 229 198.00 |
DL TOTAL (I) | 575 883.00 | 346 685.00 | | 575 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | 39 614.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 306.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 299.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 742.00 | 157 238.00 | | 162 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 668.00 | 211 457.00 | | 202 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 551.00 | 558 142.00 | | 778 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 583.00 | | 1 137 583.00 | 1 137 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 583.00 | | 1 137 583.00 | 1 137 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 109.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 109.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 512.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 512.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | -403.00 | | 9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 9 169.00 | | 33 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 229.00 | 883 332.00 | | 1 177 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 031.00 | 842 262.00 | | 948 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 198.00 | 41 070.00 | | 229 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 745.00 | 17 687.00 | | 26 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 275.00 | | 6 799.00 | 255 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 257 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 223 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 195.00 | | 6 799.00 | 221 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 852.00 | 29 337.00 | 4 571.00 | 155 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 327.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 424.00 | 29 010.00 | 4 571.00 | 137 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 996.00 | 409 996.00 | | 409 996.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 582.00 | 15 421.00 | 9 161.00 | 24 582.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 291.00 | 431 991.00 | 15 300.00 | 447 291.00 |
VW T.V.A. | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 668.00 | 193 507.00 | 9 161.00 | 202 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |