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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 825.00 | 1 502.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 412.00 | 211 354.00 | 16 058.00 | 227 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 819.00 | 231 934.00 | 32 885.00 | 264 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 247 227.00 | | 247 227.00 | 247 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 058.00 | | 650 058.00 | 650 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 877.00 | 231 934.00 | 682 943.00 | 914 877.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 589 151.00 | 567 633.00 | | 589 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 222.00 | 21 518.00 | | -97 222.00 |
DL TOTAL (I) | 500 179.00 | 597 401.00 | | 500 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 247.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 34 542.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 427.00 | 135 478.00 | | 171 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 764.00 | 179 437.00 | | 182 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 943.00 | 776 838.00 | | 682 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 408.00 | | 1 056 408.00 | 1 056 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 408.00 | | 1 056 408.00 | 1 056 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 602.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 059.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -3 059.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 600.00 | 937 914.00 | | 1 058 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 823.00 | 916 396.00 | | 1 155 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 222.00 | 21 518.00 | | -97 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 803.00 | | 4 016.00 | 260 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 723.00 | | 4 016.00 | 226 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 953.00 | 23 981.00 | | 207 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 198.00 | 23 981.00 | | 189 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 551.00 | 396 251.00 | 15 300.00 | 411 551.00 |
VW T.V.A. | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |