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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 732.00 | 2 176.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 426.00 | 192 931.00 | 7 495.00 | 200 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 256.00 | 201 259.00 | 24 996.00 | 226 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 495.00 | | 345 495.00 | 345 495.00 |
BZ Autres créances | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 543 511.00 | | 543 511.00 | 543 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 928.00 | | 961 928.00 | 961 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 184.00 | 201 259.00 | 986 925.00 | 1 188 184.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 303.00 | 491 929.00 | | 359 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | -132 626.00 | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 395 225.00 | 367 553.00 | | 395 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 991.00 | 257 991.00 | | 257 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 274.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 32 024.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 714.00 | 146 435.00 | | 172 714.00 |
EA Autres dettes | 150 801.00 | 70 593.00 | | 150 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 700.00 | 507 317.00 | | 591 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 925.00 | 874 870.00 | | 986 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 998.00 | | 6 751.00 | 254 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 493.00 | 226 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 493.00 | 203 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 076.00 | | 6 751.00 | 232 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 447.00 | 12 044.00 | 8 233.00 | 197 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 851.00 | 12 044.00 | 8 233.00 | 189 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 495.00 | 345 495.00 | | 345 495.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 991.00 | 37 271.00 | 220 720.00 | 257 991.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 393.00 | 412 093.00 | 15 300.00 | 427 393.00 |
VW T.V.A. | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 700.00 | 370 980.00 | 220 720.00 | 591 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |