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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 441.00 | 468.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 167.00 | 189 410.00 | 41 757.00 | 231 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 998.00 | 197 447.00 | 57 550.00 | 254 998.00 |
BP En cours de production de services | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 820.00 | | 301 820.00 | 301 820.00 |
BZ Autres créances | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 440 230.00 | | 440 230.00 | 440 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 320.00 | | 817 320.00 | 817 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 318.00 | 197 447.00 | 874 870.00 | 1 072 318.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 491 929.00 | 589 151.00 | | 491 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 626.00 | -97 222.00 | | -132 626.00 |
DL TOTAL (I) | 367 553.00 | 500 179.00 | | 367 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | 11 063.00 | | 32 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 435.00 | 171 427.00 | | 146 435.00 |
EA Autres dettes | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 317.00 | 182 764.00 | | 507 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 870.00 | 682 943.00 | | 874 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 819.00 | | 40 183.00 | 264 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 004.00 | 254 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 158.00 | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 845.00 | 232 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 739.00 | | 40 183.00 | 230 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 934.00 | 14 558.00 | 49 045.00 | 231 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | 11 158.00 | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 179.00 | 14 558.00 | 37 886.00 | 213 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 820.00 | 301 820.00 | | 301 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 431.00 | 351 131.00 | 15 300.00 | 366 431.00 |
VW T.V.A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 317.00 | 249 326.00 | 257 991.00 | 507 317.00 |