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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 160.00 | 2 167.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 396.00 | 188 038.00 | 35 358.00 | 223 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 803.00 | 207 953.00 | 52 850.00 | 260 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 662.00 | | 521 662.00 | 521 662.00 |
BZ Autres créances | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 988.00 | | 723 988.00 | 723 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 791.00 | 207 953.00 | 776 838.00 | 984 791.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 567 633.00 | 338 435.00 | | 567 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 229 198.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 597 401.00 | 575 883.00 | | 597 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 170.00 | 24 582.00 | | 9 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 703.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 14 640.00 | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 478.00 | 162 742.00 | | 135 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 437.00 | 202 668.00 | | 179 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 838.00 | 778 551.00 | | 776 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 503.00 | | 3 300.00 | 257 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 423.00 | | 3 300.00 | 223 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 618.00 | 27 335.00 | | 180 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 863.00 | 27 335.00 | | 161 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 521 662.00 | 521 662.00 | | 521 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 538.00 | 605 238.00 | 15 300.00 | 620 538.00 |
VW T.V.A. | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |