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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 200.00 | 78 177.00 | 21 023.00 | 99 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 112.00 | 93 601.00 | 1 187 511.00 | 1 281 112.00 |
BT Marchandises | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 990.00 | 93 601.00 | 1 556 388.00 | 1 649 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 899 001.00 | 743 982.00 | | 899 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 092.00 | 155 019.00 | | 103 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 093.00 | 910 001.00 | | 1 013 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 370.00 | 123 343.00 | | 82 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 777.00 | 240 034.00 | | 197 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 343.00 | 159 422.00 | | 201 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 31 488.00 | | 46 283.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 296.00 | 554 288.00 | | 543 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 388.00 | 1 464 288.00 | | 1 556 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 013.00 | 471 965.00 | | 502 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 567.00 | | 546.00 | 1 280 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 727.00 | | | 1 168 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 352.00 | | 546.00 | 110 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 925.00 | 10 677.00 | | 82 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 2 531.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 729.00 | 8 146.00 | | 81 729.00 |