| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 12 314.00 | 1 769.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 601.00 | 100 811.00 | 9 790.00 | 110 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 059.00 | 116 852.00 | 1 178 207.00 | 1 295 059.00 |
BT Marchandises | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CF Disponibilités | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 689.00 | | 438 689.00 | 438 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 748.00 | 116 852.00 | 1 616 896.00 | 1 733 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 752.00 | 1 058 960.00 | | 1 096 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 798.00 | 137 792.00 | | 136 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 550.00 | 1 207 752.00 | | 1 244 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | 50 000.00 | | 44 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 108.00 | 163 541.00 | | 153 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 047.00 | 149 924.00 | | 147 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | 43 426.00 | | 26 471.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 664.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 346.00 | 408 555.00 | | 372 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 896.00 | 1 616 307.00 | | 1 616 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 034.00 | 358 555.00 | | 338 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 402.00 | | 1 332 402.00 | 1 332 402.00 |
FG Production vendue services | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 811.00 | | 1 615 811.00 | 1 615 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 767.00 | 39 789.00 | | 38 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 299.00 | 11 573.00 | | 11 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 3 178.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 3 178.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -3 178.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 357.00 | 46 703.00 | | 43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 003.00 | 1 722 895.00 | | 1 620 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 205.00 | 1 585 102.00 | | 1 483 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 798.00 | 137 792.00 | | 136 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 059.00 | | | 1 295 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 727.00 | | | 1 168 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 350.00 | 2 502.00 | | 114 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 623.00 | 2 502.00 | | 110 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 247.00 | 9 935.00 | 34 312.00 | 44 247.00 |
VI Groupe et associés | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 849.00 | 79 101.00 | 748.00 | 79 849.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 346.00 | 338 034.00 | 34 312.00 | 372 346.00 |