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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 4 082.00 | 7 128.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 135.00 | 4 082.00 | 780 053.00 | 784 135.00 |
BT Marchandises | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 291.00 | 4 082.00 | 954 210.00 | 958 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
DH Report à nouveau | | 57 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | 54 773.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 214 164.00 | 167 426.00 | | 214 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 521.00 | 525 638.00 | | 465 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 883.00 | 155 532.00 | | 159 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 91 063.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 653.00 | 48 151.00 | | 43 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 046.00 | 820 384.00 | | 740 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 210.00 | 987 809.00 | | 954 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 751.00 | 355 760.00 | | 336 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 386.00 | | 749.00 | 783 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | | 749.00 | 10 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 1 151.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 151.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 440.00 | 62 146.00 | 259 124.00 | 465 440.00 |
VI Groupe et associés | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255.00 | 12 330.00 | 8 925.00 | 21 255.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 046.00 | 336 751.00 | 259 124.00 | 740 046.00 |