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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 1 142.00 | 8 458.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 605.00 | 1 142.00 | 781 463.00 | 782 605.00 |
BT Marchandises | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 406.00 | 1 142.00 | 940 264.00 | 941 406.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 466.00 | | | -50 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | -50 466.00 | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 27 425.00 | 4 534.00 | | 27 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 966.00 | 698 334.00 | | 641 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 256.00 | 119 278.00 | | 161 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 131.00 | 46 702.00 | | 59 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 65 594.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | | 31 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 839.00 | 961 681.00 | | 912 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 264.00 | 966 215.00 | | 940 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 99.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 757.00 | | 920 757.00 | 920 757.00 |
FG Production vendue services | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 475.00 | | 928 475.00 | 928 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | 3 393.00 | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | 3 393.00 | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | 9.00 | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 9.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 3 384.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 357.00 | 1 065 450.00 | | 939 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 466.00 | 1 115 916.00 | | 916 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 890.00 | -50 466.00 | | 22 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 380.00 | | 225.00 | 782 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 225.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 720.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 720.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 924.00 | 58 576.00 | 242 734.00 | 641 924.00 |
VI Groupe et associés | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 699.00 | 21 774.00 | 8 925.00 | 30 699.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 839.00 | 329 491.00 | 242 734.00 | 912 839.00 |