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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | 1 924.00 | 8 537.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 386.00 | 1 924.00 | 781 462.00 | 783 386.00 |
BT Marchandises | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 797.00 | 1 924.00 | 969 873.00 | 971 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 575.00 | -50 466.00 | | -27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 227.00 | 22 890.00 | | 85 227.00 |
DL TOTAL (I) | 112 652.00 | 27 425.00 | | 112 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 466.00 | 641 966.00 | | 584 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 559.00 | 161 256.00 | | 149 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 59 131.00 | | 75 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 50 486.00 | | 47 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 221.00 | 912 839.00 | | 857 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 873.00 | 940 264.00 | | 969 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 42.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 605.00 | | 861.00 | 782 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 782.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 782.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 372.00 | 59 740.00 | 248 078.00 | 584 372.00 |
VI Groupe et associés | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 978.00 | 17 053.00 | 8 925.00 | 25 978.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 221.00 | 332 588.00 | 248 078.00 | 857 221.00 |