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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 5 766.00 | 9 488.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 179.00 | 5 766.00 | 782 413.00 | 788 179.00 |
BT Marchandises | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 124.00 | 5 766.00 | 945 358.00 | 951 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 197 728.00 | 153 664.00 | | 197 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 471.00 | 44 064.00 | | 65 471.00 |
DL TOTAL (I) | 323 699.00 | 258 228.00 | | 323 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 259.00 | 404 061.00 | | 341 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584.00 | 159 368.00 | | 163 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 45 150.00 | | 71 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 970.00 | 26 098.00 | | 40 970.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 659.00 | 634 677.00 | | 621 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 358.00 | 892 905.00 | | 945 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 135.00 | | 4 044.00 | 784 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | 4 044.00 | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 912.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 912.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 213.00 | 64 658.00 | 270 661.00 | 341 213.00 |
VI Groupe et associés | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 829.00 | 8 904.00 | 8 925.00 | 17 829.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 659.00 | 345 105.00 | 270 661.00 | 621 659.00 |