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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 4 854.00 | 6 356.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 135.00 | 4 854.00 | 779 281.00 | 784 135.00 |
BT Marchandises | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 759.00 | 4 854.00 | 892 905.00 | 897 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 153 664.00 | 106 926.00 | | 153 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 064.00 | 46 738.00 | | 44 064.00 |
DL TOTAL (I) | 258 228.00 | 214 164.00 | | 258 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 061.00 | 465 521.00 | | 404 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 368.00 | 159 883.00 | | 159 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | 70 990.00 | | 45 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 098.00 | 43 653.00 | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 677.00 | 740 046.00 | | 634 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 905.00 | 954 210.00 | | 892 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 80.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 135.00 | | | 784 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 772.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 772.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 003.00 | 63 388.00 | 264 829.00 | 404 003.00 |
VI Groupe et associés | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 533.00 | 14 608.00 | 8 925.00 | 23 533.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 677.00 | 294 063.00 | 264 829.00 | 634 677.00 |