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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | 6 804.00 | 11 927.00 | 18 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 656.00 | 6 804.00 | 784 852.00 | 791 656.00 |
BT Marchandises | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 698.00 | 6 804.00 | 1 041 894.00 | 1 048 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 263 199.00 | 197 728.00 | | 263 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 524.00 | 65 471.00 | | 104 524.00 |
DL TOTAL (I) | 428 222.00 | 323 699.00 | | 428 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 084.00 | 341 259.00 | | 277 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 871.00 | 163 584.00 | | 191 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 71 354.00 | | 92 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 055.00 | 40 970.00 | | 52 055.00 |
EA Autres dettes | | 4 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 672.00 | 621 659.00 | | 613 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 894.00 | 945 358.00 | | 1 041 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 589.00 | 345 105.00 | | 402 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 179.00 | | 3 477.00 | 788 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | | 3 477.00 | 15 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 1 038.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 1 038.00 | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 040.00 | 65 957.00 | 211 083.00 | 277 040.00 |
VI Groupe et associés | 191 871.00 | 191 871.00 | | 191 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 672.00 | 402 589.00 | 211 083.00 | 613 672.00 |