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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 805.00 | 85.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 067.00 | 22 338.00 | 8 729.00 | 31 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 452.00 | 381 072.00 | 262 380.00 | 643 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 789.00 | 452 708.00 | 331 081.00 | 783 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 995.00 | 991.00 | 137 004.00 | 137 995.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 009.00 | 991.00 | 312 018.00 | 313 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 798.00 | 453 699.00 | 643 099.00 | 1 096 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 254 702.00 | 175 143.00 | | 254 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 981.00 | 79 559.00 | | 176 981.00 |
DL TOTAL (I) | 453 969.00 | 276 988.00 | | 453 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 072.00 | 26 262.00 | | 84 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 269.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 40 496.00 | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 066.00 | 53 063.00 | | 68 066.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 129.00 | 120 089.00 | | 189 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 099.00 | 397 077.00 | | 643 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 694.00 | | 1 122 694.00 | 1 122 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 694.00 | | 1 122 694.00 | 1 122 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 040.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 158.00 | 7 504.00 | | 24 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 838.00 | 30 597.00 | | 29 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | 103 671.00 | | 13 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 18 700.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 897.00 | 122 371.00 | | 13 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 8 737.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 156.00 | 9 156.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 17 893.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 104 478.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 915.00 | 22 410.00 | | 68 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 759.00 | 855 305.00 | | 1 160 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 777.00 | 775 746.00 | | 983 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 981.00 | 79 559.00 | | 176 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 3 885.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 371.00 | | 240 218.00 | 549 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 783 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 717 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | 53 400.00 | 8 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 995.00 | | 186 818.00 | 535 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 313.00 | 55 040.00 | 644.00 | 398 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 1 326.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 834.00 | 53 714.00 | 644.00 | 392 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 072.00 | 13 336.00 | 54 492.00 | 84 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 964.00 | 186 864.00 | 5 100.00 | 191 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 129.00 | 118 393.00 | 54 492.00 | 189 129.00 |