|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 026.00 | 228 188.00 | 96 838.00 | 325 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 596.00 | 228 188.00 | 136 408.00 | 364 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
110 Total général Actif | 368 330.00 | 228 188.00 | 140 142.00 | 368 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 142.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 456.00 | 58 170.00 | | 60 456.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 460.00 | 58 171.00 | | 60 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 834.00 | 21 053.00 | | 22 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 722.00 | 27 668.00 | | 29 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 161.00 | | 3 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 13 575.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 394.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 382.00 | 64 950.00 | | 69 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 921.00 | -6 779.00 | | -8 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 921.00 | -6 779.00 | | -8 921.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |