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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 092.00 | 241 660.00 | 76 432.00 | 318 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 662.00 | 241 660.00 | 116 002.00 | 357 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
110 Total général Actif | 369 680.00 | 241 660.00 | 128 020.00 | 369 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 973.00 | 69 185.00 | | 89 973.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 975.00 | 69 185.00 | | 89 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 541.00 | 25 595.00 | | 37 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 319.00 | 31 136.00 | | 36 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 470.00 | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 705.00 | 12 366.00 | | 11 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 728.00 | 69 966.00 | | 88 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | -781.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | -781.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 421.00 | | | 10 421.00 |