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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 132.00 | 253 600.00 | 62 532.00 | 316 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 702.00 | 253 600.00 | 102 102.00 | 355 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
084 Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
110 Total général Actif | 377 555.00 | 253 600.00 | 123 955.00 | 377 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 899.00 | | | 16 899.00 |