| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 514.00 | 267 519.00 | 56 995.00 | 324 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 084.00 | 267 519.00 | 96 565.00 | 364 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
110 Total général Actif | 384 817.00 | 267 519.00 | 117 297.00 | 384 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 262.00 | | | 6 262.00 |