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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 026.00 | 240 554.00 | 84 472.00 | 325 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 596.00 | 240 554.00 | 124 042.00 | 364 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
110 Total général Actif | 379 403.00 | 240 554.00 | 138 849.00 | 379 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 185.00 | 60 456.00 | | 69 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 185.00 | 60 460.00 | | 69 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 595.00 | 22 834.00 | | 25 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 31 136.00 | 29 722.00 | | 31 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 3 019.00 | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 366.00 | 12 652.00 | | 12 366.00 |
262 Autres charges | | 453.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 966.00 | 69 382.00 | | 69 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -781.00 | -8 921.00 | | -781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -781.00 | -8 921.00 | | -781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |