| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 675.00 | 253 040.00 | 65 635.00 | 318 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 245.00 | 253 040.00 | 105 205.00 | 358 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
084 Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
110 Total général Actif | 387 150.00 | 253 040.00 | 134 110.00 | 387 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 900.00 | 89 973.00 | | 52 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 158.00 | 89 975.00 | | 80 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 972.00 | 37 541.00 | | 21 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 400.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 355.00 | 36 319.00 | | 30 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 2 764.00 | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 380.00 | 11 705.00 | | 11 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 839.00 | 88 728.00 | | 65 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 319.00 | 1 246.00 | | 14 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 319.00 | 1 246.00 | | 14 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 311.00 | | | 7 311.00 |