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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BF Prêts | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 815.00 | | 3 735 815.00 | 3 735 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
BZ Autres créances | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 865.00 | | 1 580 865.00 | 1 580 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 618.00 | | 5 339 618.00 | 5 339 618.00 |
CU Autres participations | 3 164 215.00 | | 3 164 215.00 | 3 164 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 790.00 | 511 790.00 | | 511 790.00 |
DH Report à nouveau | -93 915.00 | -38 722.00 | | -93 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 443.00 | -55 193.00 | | 228 443.00 |
DK Provisions réglementées | 34 421.00 | 20 515.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 680 740.00 | 438 390.00 | | 680 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 296 801.00 | 513 596.00 | | 1 296 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 237.00 | 66 177.00 | | 23 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 416.00 | 297 323.00 | | 1 068 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 21 743.00 | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 2 211 166.00 | 1 551 943.00 | | 2 211 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 878.00 | 2 450 782.00 | | 4 658 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 618.00 | 2 889 172.00 | | 5 339 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 053 943.00 | | | 5 053 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055 390.00 | 107.00 | | 5 055 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264 340.00 | | | 4 264 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 353.00 | 16 447.00 | | 15 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 914.00 | 16 447.00 | | 4 427 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 475.00 | -16 340.00 | | 627 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 958.00 | 197 731.00 | | 5 176 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 515.00 | 252 923.00 | | 4 948 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 443.00 | -55 193.00 | | 228 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 515.00 | 15 353.00 | 1 447.00 | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 15 353.00 | 1 447.00 | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 801.00 | 796 801.00 | 500 000.00 | 1 296 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 416.00 | 1 068 416.00 | | 1 068 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 404.00 | 2 234 404.00 | | 2 234 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 472.00 | 1 556 872.00 | 101 600.00 | 1 658 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 878.00 | 4 158 878.00 | 500 000.00 | 4 658 878.00 |