| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 3 617.00 | 41 859.00 | 45 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569 179.00 | | 569 179.00 | 569 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000 614.00 | 2 995 403.00 | 24 005 211.00 | 27 000 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 429.00 | | 545 429.00 | 545 429.00 |
BZ Autres créances | 5 657 853.00 | 70 390.00 | 5 587 462.00 | 5 657 853.00 |
CF Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 736.00 | 70 390.00 | 6 235 345.00 | 6 305 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 791 425.00 | 3 065 794.00 | 30 725 631.00 | 33 791 425.00 |
CU Autres participations | 26 312 395.00 | 2 991 786.00 | 23 320 609.00 | 26 312 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 485 075.00 | | 485 075.00 | 485 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 790.00 | 831 210.00 | | 831 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 419 256.00 | 12 419 836.00 | | 12 419 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -3 299 133.00 | -1 504 220.00 | | -3 299 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904 167.00 | -1 794 913.00 | | -3 904 167.00 |
DK Provisions réglementées | 20 243.00 | 10 049.00 | | 20 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 945.00 | 9 973 917.00 | | 6 079 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 172 316.00 | 11 115 081.00 | | 18 172 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865 112.00 | 4 272 818.00 | | 4 865 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 620 469.00 | | 828 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 372.00 | 172 457.00 | | 349 372.00 |
EA Autres dettes | 402 730.00 | 3 247 144.00 | | 402 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 645 686.00 | 19 427 969.00 | | 24 645 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 725 631.00 | 29 401 887.00 | | 30 725 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865 112.00 | | | 4 865 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 502.00 | | 379 502.00 | 379 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 502.00 | | 379 502.00 | 379 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 429.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 791 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 401 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 326 968.00 | 100 000.00 | | 4 326 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326 968.00 | 100 000.00 | | 4 326 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748 824.00 | 161 374.00 | | 3 748 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 584.00 | 7 666.00 | | 80 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829 408.00 | 169 040.00 | | 3 829 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 560.00 | -69 040.00 | | 497 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 177.00 | 2 240 443.00 | | 7 183 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 344.00 | 4 035 356.00 | | 11 087 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904 167.00 | -1 794 913.00 | | -3 904 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 275 560.00 | | 3 473 878.00 | 27 275 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 748 824.00 | 26 939 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748 824.00 | 27 000 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | 1 150.00 | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 42 919.00 | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 258 412.00 | | 3 429 809.00 | 27 258 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 3 243.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 3 243.00 | | 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 049.00 | 10 194.00 | | 10 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 149.00 | 1 507 715.00 | 1 706 149.00 | 1 906 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 198.00 | 1 517 909.00 | 1 706 149.00 | 1 916 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 172 316.00 | 6 986 416.00 | 11 185 900.00 | 18 172 316.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 828 469.00 | | 828 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 730.00 | 402 730.00 | | 402 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
UX Autres créances clients | 545 429.00 | | 545 429.00 | 545 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 422 377.00 | | 5 422 377.00 | 5 422 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 838 426.00 | 4 838 426.00 | | 4 838 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 258.00 | 297 630.00 | 6 025 629.00 | 6 323 258.00 |
VW T.V.A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 645 686.00 | 13 433 100.00 | 11 212 586.00 | 24 645 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |