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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 51.00 | 549.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 189 549.00 | 200 051.00 | 21 989 498.00 | 22 189 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
BZ Autres créances | 1 753 045.00 | | 1 753 045.00 | 1 753 045.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 137.00 | | 2 156 137.00 | 2 156 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 732 081.00 | 200 051.00 | 24 532 030.00 | 24 732 081.00 |
CU Autres participations | 22 179 244.00 | 200 000.00 | 21 979 244.00 | 22 179 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 386 395.00 | | 386 395.00 | 386 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 950.00 | 579 800.00 | | 763 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 950 416.00 | 2 254 737.00 | | 9 950 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -728 377.00 | 133 226.00 | | -728 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 843.00 | -861 603.00 | | -725 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 383.00 | 626.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 484.00 | 2 118 741.00 | | 9 274 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 760 648.00 | 3 434 224.00 | | 9 760 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 551.00 | 1 373 978.00 | | 1 002 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 522.00 | 961 595.00 | | 273 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 333.00 | 92 531.00 | | 145 333.00 |
EA Autres dettes | 4 072 159.00 | 1 356 379.00 | | 4 072 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 257 546.00 | 7 218 706.00 | | 15 257 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 532 030.00 | 9 337 447.00 | | 24 532 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 929.00 | | 374 929.00 | 374 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 929.00 | | 374 929.00 | 374 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 760.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 286.00 | 2 500.00 | | 630 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 535.00 | 2 500.00 | | 632 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 990.00 | 2 500.00 | | 499 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 746.00 | 2 623.00 | | 501 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 789.00 | -123.00 | | 130 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 890.00 | 525 373.00 | | 1 395 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 733.00 | 1 386 976.00 | | 2 121 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 843.00 | -861 603.00 | | -725 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 779.00 | | 17 556 596.00 | 5 636 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 825.00 | 22 179 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 825.00 | 22 189 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627 074.00 | | 17 555 996.00 | 5 627 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626.00 | 1 757.00 | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 626.00 | 1 757.00 | | 200 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 760 648.00 | 3 677 648.00 | 6 083 000.00 | 9 760 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072 159.00 | 4 072 159.00 | | 4 072 159.00 |
UX Autres créances clients | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 720.00 | 1 680 720.00 | | 1 680 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 551.00 | 1 002 551.00 | | 1 002 551.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 882.00 | 2 126 882.00 | | 2 126 882.00 |
VW T.V.A. | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 546.00 | 9 174 546.00 | 6 083 000.00 | 15 257 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |