| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 374.00 | 2 183.00 | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 142.00 | | 489 142.00 | 489 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 275 560.00 | 1 906 523.00 | 25 369 036.00 | 27 275 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 321.00 | | 436 321.00 | 436 321.00 |
BZ Autres créances | 3 291 876.00 | | 3 291 876.00 | 3 291 876.00 |
CF Disponibilités | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 024.00 | | 3 833 024.00 | 3 833 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 308 410.00 | 1 906 523.00 | 29 401 887.00 | 31 308 410.00 |
CU Autres participations | 26 769 270.00 | 1 906 149.00 | 24 863 121.00 | 26 769 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 210.00 | 763 950.00 | | 831 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 419 836.00 | 9 950 416.00 | | 12 419 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 220.00 | -728 377.00 | | -1 504 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 913.00 | -775 843.00 | | -1 794 913.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | 2 383.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973 917.00 | 9 224 484.00 | | 9 973 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 115 081.00 | 9 760 648.00 | | 11 115 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 818.00 | 1 002 551.00 | | 4 272 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 469.00 | 273 522.00 | | 620 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 457.00 | 135 333.00 | | 172 457.00 |
EA Autres dettes | 3 247 144.00 | 4 072 159.00 | | 3 247 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 427 969.00 | 15 247 546.00 | | 19 427 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 401 887.00 | 24 472 030.00 | | 29 401 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 272 818.00 | | | 4 272 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 605.00 | | 288 605.00 | 288 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 605.00 | | 288 605.00 | 288 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 706 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 2 249.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 632 535.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 374.00 | 499 990.00 | | 161 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 666.00 | 1 757.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 040.00 | 501 747.00 | | 169 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 040.00 | 130 789.00 | | -69 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 443.00 | 1 345 890.00 | | 2 240 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 356.00 | 2 121 733.00 | | 4 035 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 913.00 | -775 843.00 | | -1 794 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 189 549.00 | | 5 247 384.00 | 22 189 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 374.00 | 27 258 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 374.00 | 27 275 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | 4 885.00 | 9 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 957.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 179 244.00 | | 5 240 542.00 | 22 179 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 323.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 323.00 | | 51.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 383.00 | 7 666.00 | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 1 706 149.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 383.00 | 1 713 815.00 | | 202 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 115 081.00 | 3 587 081.00 | 7 528 000.00 | 11 115 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 469.00 | 620 469.00 | | 620 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 144.00 | 3 247 144.00 | | 3 247 144.00 |
UX Autres créances clients | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 342.00 | 2 602 878.00 | 451 464.00 | 3 054 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 272 818.00 | 4 272 818.00 | | 4 272 818.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 531.00 | 3 310 068.00 | 451 464.00 | 3 761 531.00 |
VW T.V.A. | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 427 969.00 | 11 899 969.00 | 7 528 000.00 | 19 427 969.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |